Triple Reversion · 1 702 trades · août 2023 → juin 2026
Ratio de Sharpe
3.46
Rendement ajusté du risque (annualisé)
Drawdown max
−19.46%
Pire baisse depuis un sommet
Profit factor
1.45
Gains bruts ÷ pertes brutes
Win rate
75.0%
Rendement mois par mois
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2026 | – | – | – | – | – | – |
2023
2024
2025
2026
Touchez un mois pour voir le détail.
Intensité de la teinte proportionnelle à l’amplitude du mois — vert positif, rouge négatif.
Répartition des trades
75.0%
1 277 gagnants · 425 perdants
Amplitude moyenne
Une perte pèse 1.9× un gain — c’est la fréquence qui fait le résultat, pas l’amplitude.
Performance
Risque
Performances établies sur trades clôturés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading sur produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital.