SHS - V10 · 23 086 trades · juin 2026 → août 2026
Ratio de Sharpe
2.74
Rendement ajusté du risque (annualisé)
Drawdown max
−19.86%
Pire baisse depuis un sommet
Profit factor
1.52
Gains bruts ÷ pertes brutes
Win rate
59.6%
Rendement mois par mois
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2026
Touchez un mois pour voir le détail.
Intensité de la teinte proportionnelle à l’amplitude du mois — vert positif, rouge négatif.
Répartition des trades
59.6%
13 759 gagnants · 9 327 perdants
Amplitude moyenne
Une perte pèse 1.0× un gain — c’est la fréquence qui fait le résultat, pas l’amplitude.
Performance
Risque
Performances établies sur trades clôturés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading sur produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital.