Quantum Alpha AI · 606 trades · septembre 2025 → août 2026
Ratio de Sharpe
3.45
Rendement ajusté du risque (annualisé)
Drawdown max
−8.89%
Pire baisse depuis un sommet
Profit factor
4.81
Gains bruts ÷ pertes brutes
Win rate
90.3%
Rendement mois par mois
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2026 | – | – | – | – |
2025
2026
Touchez un mois pour voir le détail.
Intensité de la teinte proportionnelle à l’amplitude du mois — vert positif, rouge négatif.
Répartition des trades
90.3%
547 gagnants · 59 perdants
Amplitude moyenne
Une perte pèse 1.3× un gain — c’est la fréquence qui fait le résultat, pas l’amplitude.
Performance
Risque
Performances établies sur trades clôturés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading sur produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital.